1С:Бухгалтерия 8  Денежные средства

Банк

Списание безналичных денежных средств с расчетного счета осуществляется на основании выписки, полученной из банка. Для отражения операций поступления денежных средств на расчетный счет компании и перечисления денежных средств с расчетного счета используется журнал Банковские выписки.

В журнале показывается список созданных пользователем документов списания и поступления денежных средств.

В нижней табличной части журнала приводятся остатки и движение по выбранному банковскому счету на указанную дату. Возможно производить быстрый отбор информации по реквизитам.

Списание и поступление безналичных денежных средств могут загружаться в журнал автоматически с помощью импорта данных из программы типа Клиент банка. Пользователь может также отражать списание и поступление средств вручную.

Для подготовки печатной формы платежного поручения, а также для формирования информации для выгрузки данных в программу типа Клиент банка, используется документ платежное поручение. Если платежное поручение готовится для перечисления налога, то возможен режим упрощенного заполнения - налоговую часть документа можно заполнить автоматически на основе шаблона.

Для обмена информацией с банком по электронным каналам связи используются специализированные программы типа Клиент банка, которые позволяют:

• оформлять платежные поручения в информационной базе, затем выгружать их в программу типа Клиент банка для отправки в банк по электронным каналам связи;
• загружать в базу из программы типа Клиент банка выписки, поступившие из банка об операциях на расчетных счетах компании.

Обмен данными между программой типа Клиент банка и конфигурацией 1С:Бухгалтерия 8 и  осуществляется через специальный файл обмена.

 Дальше
 Предыдущий

Рекомендуем ознакомиться с разделами